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金融界基金06月19日訊 華夏標(biāo)普500ETF(QDII)基金06月15日上漲0.88%，現(xiàn)價1.142元，成交391.43萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為1.1468元，環(huán)比上個交易日上漲1.13%，場內(nèi)價格溢價率為-1.29%。
最新報告期內(nèi)，本基金收益率為2.29%，。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值上漲10.14%，近3個月本基金凈值上漲17.95%，近6月本基金凈值上漲16.43%，成立以來本基金累計凈值為1.1468元。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金不開放申購。
基金經(jīng)理為趙宗庭，自2022年10月12日管理該基金，任職期內(nèi)收益14.68%。
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本文源自：金融界基金
作者：機器君
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