今日，綠康生化(002868.SZ)收報35.29元，漲幅0.34%，總市值54.85億元。

綠康生化6月21日晚間發(fā)布2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預案。本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過130,000.00萬元（含本數），扣除發(fā)行費用后擬用于綠康（海寧）膠膜材料有限公司年產3.2億平方米光伏膠膜項目、江西緯科新材料科技有限公司年產1.2億平方米光伏膠膜項目、綠康（海寧）膠膜材料有限公司研發(fā)中心建設項目、補充流動資金。

(資料圖片)

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過35名符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定投資者，包括符合規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認購。本次向特定對象發(fā)行股票所有發(fā)行對象均以現金方式認購本次發(fā)行的股票。

公告顯示，本次發(fā)行采用競價方式，本次發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日。發(fā)行價格為不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。

本次發(fā)行股票數量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即本次發(fā)行不超過46,624,751股（含本數）。最終發(fā)行數量將在本次發(fā)行申請經深圳證券交易所審核通過并經中國證監(jiān)會同意注冊后，由公司董事會根據公司股東大會的授權及發(fā)行時的實際情況，與本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。若本次發(fā)行的股份總數因監(jiān)管政策變化或根據發(fā)行審批文件的要求予以調整的，則本次發(fā)行的股票數量屆時將相應調整。

公司本次發(fā)行完成后，發(fā)行對象認購的本次發(fā)行的股票自本次發(fā)行結束之日起6個月內不得轉讓。法律法規(guī)、規(guī)范性文件對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。

本次發(fā)行完成后，公司在本次發(fā)行前滾存的截至本次發(fā)行完成時的未分配利潤將由本次發(fā)行完成后的新老股東按發(fā)行后的持股比例共同享有。

本次發(fā)行前，公司總股本為155,415,837股。上?？碘顿Y持有公司47,291,400股股份，持股比例為30.43%，系公司控股股東。賴潭平直接持有公司1,556,860股股份，持股比例為1.00%，同時通過上?？碘顿Y間接持有公司29.82%的股份，合計持有公司股權比例為30.82%，為公司實際控制人。

假設本次向特定對象發(fā)行股票的數量按照發(fā)行上限（本次發(fā)行前公司總股本的30%）發(fā)行46,624,751股測算（具體數額將在取得中國證監(jiān)會同意注冊的批復后根據最終發(fā)行價格確定），本次發(fā)行完成后，賴潭平直接和通過上海康怡投資間接持有公司股權比例為23.71%，仍為公司實際控制人，公司實際控制人未發(fā)生變化。因此，本次發(fā)行不會導致公司的控制權發(fā)生變化。

綠康生化表示，本次發(fā)行完成后，公司的總資產和凈資產將相應增加，資產負債率將有所下降，流動比率、速動比率將有所上升，有利于進一步提高公司的融資能力，保持穩(wěn)健的財務結構，增強持續(xù)經營能力。

2022年年度報告顯示，報告期內，公司實現營業(yè)收入3.30億元，同比減少9.23%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-1.22億元，上年同期為-2604.39萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-1.23億元，上年同期為-1136.75萬元；經營活動產生的現金流量凈額為-883.30萬元，同比減少125.11%。

2023年一季度報告顯示，報告期內，公司實現營業(yè)收入1.00億元，同比增長59.83%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-1014.54萬元，上年同期為-891.38萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-3427.92萬元，上年同期為-495.16萬元；經營活動產生的現金流量凈額為-6191.77萬元，同比減少1338%。

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