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南方財(cái)經(jīng)6月26日電，天風(fēng)證券稱，上周大跌的觸發(fā)因素更多是減持、傳統(tǒng)業(yè)務(wù)較差等情緒和事件性沖擊，沒有基本面短期證偽或者產(chǎn)業(yè)周期結(jié)束的信號(hào)，因此大概率不是見大頂?shù)男盘?hào)，也很可能不會(huì)有太長時(shí)間和太大幅度的調(diào)整。回到當(dāng)下，天風(fēng)證券策略團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，上周三TMT板塊的大跌主要是源于昆侖萬維的減持，以及浪潮信息公告半年度經(jīng)營業(yè)績可能同比下降，更多的是來自于情緒沖擊而非基本面發(fā)生大的變化，AI大的產(chǎn)業(yè)周期推進(jìn)也沒有發(fā)生大的改變。中期維度來看，TMT和科創(chuàng)板是未來1-2年最有可能形成基本面β的板塊，背后是全球半導(dǎo)體周期觸底疊加創(chuàng)新。

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